Акции Apple

Финансовая статистика 2023

По состоянию на конец третьего квартала 2021 года компания Apple показала такие финансовые результаты:

Оценка компании-эмитента по мультипликаторам:

• EPS (прибыль в пересчете на одну акцию) — 400% за последнее десятилетие;
• P/E (отношение капитализации к прибыли компании за год) — 27.92 при среднем по индустрии 28.16;
• P/S (цена/выручка)— 7.01;
• P/B (отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости активов) — 36.74 при среднем мультипликаторе по индустрии 10.53;
• ROE (доходность бизнеса) — 131.01%;
• Payout ratio (процент от прибыли, выплачиваемый в качестве дивидендов) — 16.49%
• PEG (прогнозируемая стоимость акции) — 3.97.

Больше всего прибыль компании Apple увеличилась в странах Азии – Гонконге, Тайване и Китае (+58%, 14,8 млрд долларов). Продажи в Америке выросли на треть и принесли 35,9 млрд долларов, в Европе – 18,59 млрд долларов, что больше на 34%, чем в прошлом году. На третьей строчке выручка от продаж продукции в Японии – она составила 6,5 млрд долларов.

Акции Apple – цена сегодня (09 июня 2023 г.)

Тикер акций Apple – AAPL. Их общее количество превышает 16 млрд штук, число значительно увеличилось за счёт сплитов в 1987, 2000 и других годах. За день торговый оборот более 30 млн штук. На 09 июня 2023 г. курс акции составляет 177,82 $ руб.

Факторы роста, когда лучше покупать

На котировки акций Apple существенное влияние оказывают такие факторы:

1. Продажи iPhone 13. Смартфоны с поддержкой 5G (второе поколение после iPhone 12) уже в первые дни продаж в России показали огромный спрос.
2. Продажи AirPods. Беспроводные наушники принесли компании неожиданный успех и прибыль. Только за 2019 год было продано почти 60 млн моделей. Компания планирует расширить линейку беспроводных наушников (в 2023 году ожидается модель Pro второго и третьего поколения). Не менее популярны и Apple W
3. Активное развитие экосистемы A В 2023 году компания продолжает развивать сервисы и выпускает в продажу гаджеты, которые как бы запирают пользователей в собственной экосистеме компании. Поэтому, кроме продажи iPhone и беспроводных наушников, предполагается прибыль за счёт использования сервисов и подписок.
4. Планируемый отказ от процессоров Intel в десктопах и ноутбуках. Фирменные MacBook Air увидели свет в конце 2020 года, здесь использовали чипы Apple M1 вместо Intel. Новые чипы позволяют пользователям получать все преимущества MacOS и Apple, обеспечивают длительную работу. Если популярность быстрого процессора вырастет, то и котировки акции пойдут вверх.
5. Рост активности потребителей при выходе мировой экономики из кризиса. Это тоже может стать драйвером роста для Apple. Первое доказательство – рост продаж и совокупной выручки компании на 34% в первых двух кварталах 2021 года. Ожидаемо, что продажи останутся стабильными по мере нормализации эпидемиологической обстановки в большинстве развитых стран.

Многие аналитики считают, что рост стоимости акций Эппл в 2019 и 2021 годах вызван пандемией, а в постковидный период уменьшится спрос на технику и электронику, что негативно скажется на цене акций.

Как купить акции Apple частному лицу

Проще всего купить акции Apple физическому лицу через брокера. Сделать это можно в режиме онлайн. При подборе брокера учитывайте такие факторы:

1. Есть ли у него доступ к торговле на фондовой бирже акциями AAPL.
2. Многим инвесторам удобнее контролировать риски при помощи опционов на ценные бумаги Apple. Хорошо, если такие торговые инструменты будут у выбранного брокера.
3. Обязательно наличие официальной лицензии. Это защитит интересы инвестора.

Пошаговый алгоритм, который поможет физлицу купить акции Apple:

• после выбора брокера и открытия счёта необходимо внести ту сумму, на которую планируется приобретение акций;
• после выберите количество акций исходя из той суммы, которая лежит на счету;
• затем брокер выполняет заявку, инвестор получает купленные акции.

Работать можно как с российскими, так и с иностранными брокерами. В последнем случае нужна более крупная сумма. Например, на биржах Fidelity, Merrill Edge или Charles Schwab размер минимального депозита стартует от 10 тыс. долларов.

Сколько акций Эппл можно купить

Купить акции Эпл сегодня можно на любую сумму в рублях. Но при сотрудничестве с брокером нужно учитывать минимальную сумму депозита.

Дивиденды Apple в 2023 году

Эпл выплачивает дивиденды своим акционерам ежеквартально согласно уставу, на эти цели компания выделяет до трети от всего объёма чистой прибыли.

Выплаты дивидендного дохода за год в среднем показали стабильность:

Сколько можно заработать

Можно купить акции Эппл и получать дивиденды или продать ценные бумаги, чтобы заработать на разнице в цене.

Если купить

Торговля акциями происходит в режиме онлайн. Брокер предоставляет для этого терминал, который можно установить на телефон, планшет или ПК, а также торговать без установки с помощью веб-терминала.

Для покупки ценных бумаг необходимо:

• выбрать акции компании;
• указать количество;
• нажать кнопку «купить» (или «Buy»).

Пример получения дивидендов в долгосрочной перспективе. Для этого рассчитаем доходность за 7 лет с 2013 до начала 2020 года при условии, что акции куплены на сумму 750 долларов (без плеча). На момент покупки акций цена одной единицы составляла 75 долларов. Допустим, трейдер покупает 10 акций и открывает позицию объёмом 0,1 лота.

Рассчитаем своп по формуле: (0,1/365) * 75 * 0,1 * 100 = 0,205 долларов (прибыль в сутки). За 7 лет каждая акция принесёт инвестору в виде дивидендов 31,66 долларов.

Чтобы посчитать прибыльность в процентах, учитываем стоимость ценных бумаг за одну акцию на конец 2019 года – 295 долларов за штуку: 316,6 долларов + 10 * (295 долларов – 75 долларов) = 2516,6 долларов. Это 335,54% от вложенной суммы, то есть почти 48% годовых.

Если продать

Посчитать прибыль от продажи просто:

• за 12 месяцев стоимость акции увеличилась на 33,57%, значит, такую доходность получает инвестор, если купил ЦБ год назад;
• за месяц рост составил 5,47% – если инвестировать, например, 1000 долларов, прибыль составит 1054,7 долларов.

Кроме того, зарабатывать можно на опционах. Там прибыльность может быть в разы выше – до 50–70% и более.

Стоит ли инвестировать в Эппл сейчас

Инвестиции в акции крупнейшей американской компании Apple имеют ряд плюсов и минусов.

Плюсы покупки

Преимущества инвестиций в ценные бумаги компании Apple:

• держатели акций получают дивидендный доход ежеквартально, годовая доходность в среднем составляет 1,5%;
• компания занимает значительную долю в нише премиальных девайсов, которые пользуются стабильным спросом;
• бренд владеет большим объёмом свободных средств, поэтому может позволить себе buyback – это помогает долго держать стоимость ценных бумаг.

Риски и недостатки

Недостатки вложений в акции Эпл:

• из-за высокой конкуренции в сфере техники и электроники может просесть спрос на продукцию Apple – сегодня значительную долю рынка занимают китайские производители;
• ажиотаж на смартфоны последних моделей хоть и остаётся достаточно высоким, но ниже в сравнении с прошлыми годами;
• бренд Apple переносит производство в США, что повысит стоимость продукции, соответственно, уменьшит спрос и выручку.

Согласно прогнозам, не стоит ожидать бурного роста капитализации американской корпорации, более того, в среднесрочной перспективе возможно её снижение на фоне высокой конкуренции, падение темпов продаж устройств и вывода производства с территории Китая, но дивидендная доходность вряд ли уменьшится.

Подводим итоги: как правильно покупать акции Эпл

Чтобы покупать ценные бумаги крупнейшей IT-компании, не нужно иметь финансовое образование или специальные навыки. Акции Apple торгуются на американской бирже NASDAQ, Франкфуртской, биржах Швейцарии, Австрии и других стран. В России их предлагает Санкт-Петербургская биржа (а с сентября 2020 года – и Московская), которая дает инвесторам доступ к ценным бумагам иностранных компаний.

Лучший способ покупки – через фондового брокера (посредника). Именно он проведёт операции купли-продажи на бирже, но за это удержит комиссию (в среднем до 0,3% от суммы операции). Открыть брокерский счёт и проводить операции с ценными бумагами можно онлайн.

Вопросы-ответы: